Что нужно знать про блокчейн ETF?

Что нужно знать про блокчейн ETF?

Технология блокчейн открывает новые возможности для инвестиций и торговли через недавно открытые биржевые фонды (ETF).

Несмотря на то, что регуляторы США отклонили ETF на основе биткоинов, они утвердили ETF на основе блокчейна, открывая путь для запуска платформ на базе новой технологии.

Канадские регуляторы также одобрили первый проект под названием Blockchain Technologies ETF (HBLK), который был запущен в феврале 2018 года.

Два недавно запущенных американских проекта Reality Shares Nasdaq NexGen Economy (BLCN) и Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) собрали за неделю инвестиции на сумму $240 млн., что является новым достижением в данной области.

В этой статье будет рассмотрен блокчейн ETF, принципы его работы, методология, которая лежит в его основе, а также возможные риски.

Потенциал блокчейна

В то время как финансовая система на основе блокчейна, подобно биткоину, находится под контролем различных регуляторов по всему миру, базовая концепция блокчейна имеет высокую адаптивность и огромный потенциал.

Помимо криптовалюты, блокчейн находит все большее применение в различных секторах, включая услуги, управление цепочками поставок, развитие цифровых приложений, индустрию развлечений, биотехнологии и даже сельское хозяйство.

Это приводит к тому, что многие технологические компании используют блокчейн для разработки новых систем, а также изучают возможность переноса существующих систем для повышения эффективности и улучшения использования.

Согласно информационному бюллетеню BLCN, блокчейн ETF имеет потенциал для экономии расходов на банковской инфраструктуре в размере $15-20 миллиардов к 2022 году. Более того, ожидается, что около 10% мирового ВВП будет храниться на блокчейн-платформах.

Инвестиции в блокчейн

Инвесторы открывают для себя инвестирование в блокчейн. Он становится специализированным подсектором, который иногда классифицируется как технологический, а иногда как финансовый сектор.

Инвестиции могут осуществляться различными способами. Например, можно покупать криптовалюту, которая выпущена на блокчейне, как монеты эфира на платформе Ethereum.

Можно также инвестировать в акции различных компаний, которые работают на блокчейне. Например, если IBM добьется значительных успехов в разработке систем на базе блокчейна и получит от этого доход, то акционеры могут рассчитывать на хорошие дивиденды.

Блокчейн ETF

Блокчейн ETF — это инвестиционный инструмент, использующий акции блокчейн-компаний или криптовалюту в виде базового актива. По большому счету это производные биржевые инструменты, с помощью которых отслеживается стоимость одного или нескольких базовых финансовых активов. Такие инструменты покупаются и продаются на фондовых биржах в рамках торговых сессий.

Есть два основных направления инвестирования, на которые ориентируются такие фонды:

1) долгосрочное инвестирование и получение дохода в случае роста рыночной стоимости Блокчейн ETF;

2) трейдинг внутри дня – активная торговля биржевыми активами, стоимость которых меняется в течение торговой сессии.

Данный инвестиционный инструмент помогает инвесторам из законопослушных юрисдикций приобретать биржевые активы, связанные с блокчейн-индустрией. Вкладчик не нарушает закон, так как ETF получают регистрацию в SEC, но с другой стороны может получить более высокий доход за счет хайпа вокруг крипто-тематики. То есть это легальная инвестиция в биткоин на рынках, где он не регулируется.

Блокчейн ETF предлагает эффективный инвестиционный инструмент для вложения в избранную корзину. В данном случае ETF или биржевой фонд дает двойную выгоду.

С одной стороны, он предлагает диверсификацию путем распределения денег по нескольким корзинам. С другой стороны — поддерживает возможности торговли в реальном времени, например акциями, стоимость которых меняется с каждым тиком. Это открывает большие возможности для активных трейдеров, которые привыкли к внутридневной торговле.

Блокчейн ETF также отслеживает производительность базового индекса, который выступает в качестве эталона.

Базовый индекс и методология

ETF считается пассивно управляемым блокчейном, который отслеживает производительность специально разработанного индекса, называемого индексом экономики Nasdaq Blockchain. Он составляется на основе данных компаний, которые участвуют в исследованиях, разработке, поддержке или использовании технологии.

Методология индекса присваивает каждому потенциальному фонду компании «Blockchain Score», который может быть подходящим кандидатом для включения в этот индекс. Этот балл основан на нескольких факторах. Например, учитывается вклад компании в развитие экосистемы технологии, зрелость продукта, инвестиции и расходы на исследования и разработки, результаты деятельности компании, а также инновации.

Методология, основанная на факторах, гарантирует, что потенциал блокчейна будет оценен с более высокой точностью. Индекс составляется каждые шесть месяцев.

Отраслевое и региональное покрытие

Крупные предприятия из широкого спектра отраслей промышленности открыты для инвестиций в блокчейн ETF. Данный сегмент охватывает компании из банковского и финансового сектора, технологии, ИТ-услуги, аппаратное обеспечение, интернет, телекоммуникационные услуги и даже биотехнологии.

Поскольку технология блокчейн остается открытой и глобальной, компании из разных стран включены в эти ETF.

Риски блокчейна ETF

Не существует такого вида инвестиций, который не подразумевал бы какие-либо риски. Блокчейн ETF может стать неэффективным, неадаптивным и т.д.

Несмотря на то, что технологи все больше и больше распространяется, концепция все еще находится на стадии становления и остается зависимой от эволюции общей экосистемы, надежности и стабильности сети, ее конфигурации и успешного внедрения.

Еще один неотъемлемый риск состоит в том, что в конечном итоге можно сделать ставку на технологические стартапы, которые подвержены неудаче. Хотя диверсификация через ETF смягчает такой риск, при этом вероятность банкротства стартапа все еще остается.

Выводы

Блокчейн ETF открывает новые горизонты для обычных инвесторов, которые хотят извлечь выгоду из инноваций. Технология позволяет вкладывать свои средства как в долгосрочные проекты, так и дает возможность внутридневной торговли акциями.

Ни один из проектов нель­зя назвать иде­аль­ным спо­со­бом сделать ставку на блок­чейн, по­сколь­ку боль­шин­ство ак­ти­вов компаний — это акции круп­ных гигантов, чьи вло­же­ния в технологии и крип­то­ва­лю­ты неве­ли­ки на фоне всех их опе­ра­ций.

.

Источник: ituber.me